2018年11月1日

传化股份:2016年半年度财务报告

浙江传化库存股份有限的事物公司
2016年度半年度财务说
一、查帐说
公司的半年报近乎不审计。。
二、决算表
堆积事情正文击中要害单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
单位:元
一则 末端的剩余财产的 期初剩余财产的
开枪资金:
钱币资产 6,919,308,076.94 6,516,763,371.41
结算存货基金
拆出资产
公允费计量计量
比较期利弊得失记载的堆积事情资产
衍生堆积事情资产 176,
应收票据票据 572,773,272.75 1,235,075,072.86
应收票据信誉 987,801,919.47 475,069,314.93
预付货款特殊基金管理机构 75,515,495.84 33,037,142.91
应收票据附加费
应收票据再管保金额款项信誉
应收票据再保风风险预订或保存必要需要量
应收票据利钱
应收票据分派金 28,122,154.85 35,035,837.07
否则应收票据款 84,259,762.44 127,175,805.33
补进返售堆积事情资产
存货 637,358,038.22 525,852,331.21
分为待售资产
某年级的学生内长成的非开枪资金
否则开枪资金 564,003,047.53 1,483,720,772.23
开枪资金会诊 9,869,141,768.04 10,431,906,079.06
非开枪资金:
发给信誉及垫款
可供售堆积事情资产 287,482,57 287,482,57
有钱人至长成投资额
现世的应收票据款
现世的股权投资额 645,901,975.34 646,266,747.27
投资额性现实 666,301,817.23 428,814,5
固定资产 1,257,954,726.06 896,860,660.47
在建工程 388,741,244.70 237,770,916.03
工程物质 526,177.45 469,397.34
固定资产清算
生孩子力生物质产
油气资产
无形资产 1,519,993,710.40 1,044,717,74
开拓张开
信誉 10,052,884.08 10,052,884.08
现世的递延费 42,930,357.75 11,874,033.01
递延所得税资产 45,332,836.91 44,171,757.53
否则非开枪资金 319,987,836.86 441,940,742.38
非开枪资金会诊 5,185,206,137.78 4,050,422,294.86
资产一共 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
开枪过失:
短期专款 28,874, 46,853,065.38
向中央堆积专款
存款和堆积同性存款
拆入资产
公允费计量计量
比较期利弊得失击中要害堆积事情过失
衍生堆积事情过失 49,
周旋票据 383,159, 197,319,6
周旋信誉 557,737,397.08 570,442,596.84
预收特殊基金管理机构 161,186,943.96 216,006,472.51
平均水平回购堆积事情资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋工人薪酬 106,168,058.56 189,288,001.37
应交征收费 192,400,078.42 180,007,882.52
周旋利钱 114,814.26 593,803.75
周旋分派金 328,975,414.47 3,193,
否则周旋款 408,102,341.52 282,907,862.63
周旋再管保金额款项信誉
管保契约预订或保存
代劳施予用纸覆盖款
代劳寄销品使好卖额用纸覆盖款
分为待售过失
某年级的学生内长成的非开枪过失 34,489, 74,228,341.60
否则开枪过失
开枪过失会诊 2,201,258,469.53 1,760,841,628.27
非开枪过失:
现世的专款 78,542, 120,491,759.20
周旋联系 607,635,511.17 623,859,511.17
在家:高级证券
长期资金证券
现世的周旋款 629,897,356.50 570,000,00
工人现世的工钱
专项周旋款
预算书过失 8,755,00 8,755,00
递延进项 132,318,968.86 238,840,618.54
递延所得税过失 2,918,470.64 2,947,752.69
否则非开枪过失
非开枪过失会诊 1,460,067,869.97 1,564,894,641.60
过失会诊 3,661,326,339.50 3,325,736,269.87
有物合法常客的:
树干 3,257,814, 3,257,814,
否则合法常客的器
在家:高级证券
长期资金证券
资金公积金 5,937,123,110.04 5,937,123,110.04
减:库存股
否则连锁商店进项 -3,416,460.45 -2,600,123.75
专项喧闹地区
盈余公共场有积 178,801,352.36 178,801,352.36
普通风风风险预备
未分派增强 1,618,015,464.58 1,501,849,631.50
归属于总公司有物的总有 10,988,338,144.53 10,872,988,648.15
多数同伴合法常客的 404,683,421.79 283,603,455.90
有物合法常客的结会诊 11,393,021,566.32 11,156,592,104.05
过失接近与有物合法常客的 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
2、总公司财务状况表
单位:元
一则 末端的剩余财产的 期初剩余财产的
开枪资金:
钱币资产 3,166,258,462.21 4,481,793,482.35
公允费计量计量
比较期利弊得失记载的堆积事情资产
衍生堆积事情资产
应收票据票据 288,385,777.97 719,608,894.35
应收票据信誉 443,609,527.08 136,190,165.06
预付货款特殊基金管理机构 4,499,379.24 2,566,802.96
应收票据利钱
应收票据分派金 28,122,154.85 35,035,837.07
否则应收票据款 2,262,700,052.80 722,686,826.06
存货 142,261,026.28 153,634,973.05
分为待售资产
某年级的学生内长成的非开枪资金
否则开枪资金 98,061,594.75 8,165,627.28
开枪资金会诊 6,433,897,975.18 6,259,682,608.18
非开枪资金:
可供售堆积事情资产 199,282,57 199,282,57
有钱人至长成投资额
现世的应收票据款
现世的股权投资额 9,037,775,047.60 8,985,882,673.17
投资额性现实
固定资产 35,928,628.01 36,316,909.59
在建工程 10,914,186.75 8,442,658.82
工程物质
固定资产清算
生孩子力生物质产
油气资产
无形资产 55,988,281.69 52,731,146.48
开拓张开
信誉
现世的递延费 3,608,106.16 3,166,040.28
递延所得税资产 15,585,175.62 22,369,994.56
否则非开枪资金 690,716.92 252,44
非开枪资金会诊 9,359,772,713.75 9,308,444,435.99
资产一共 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
开枪过失:
短期专款 90,
公允费计量计量
比较期利弊得失击中要害堆积事情过失
衍生堆积事情过失
周旋票据 307,800,945.00 148,507,0
周旋信誉 66,718,023.45 99,248,629.81
预收特殊基金管理机构 63,616,096.79 17,456,382.97
周旋工人薪酬 31,156,375.07 65,456,867.31
应交征收费 20,906,114.40 67,535,042.75
周旋利钱 3,489.31 6,181.18
周旋分派金 325,781,
否则周旋款 245,581,636.52 261,840,305.42
分为待售过失
某年级的学生内长成的非开枪过失 9,489, 74,228,341.60
否则开枪过失
开枪过失会诊 1,071,053,395.54 734,369,716.44
非开枪过失:
现世的专款 9,492, 13,941,759.20
周旋联系 607,635,511.17 623,859,511.17
在家:高级证券
长期资金证券
现世的周旋款 555,131,271.08 497,119,917.88
工人现世的工钱
专项周旋款
预算书过失
递延进项 8,583,096.51 9,048,441.87
递延所得税过失 1,193,496.82 1,193,496.82
否则非开枪过失
非开枪过失会诊 1,182,035,938.38 1,145,163,126.94
过失会诊 2,253,089,333.92 1,879,532,843.38
有物合法常客的:
树干 3,257,814, 3,257,814,
否则合法常客的器
在家:高级证券
长期资金证券
资金公积金 9,196,249,628.06 9,196,249,628.06
减:库存股
否则连锁商店进项
专项喧闹地区
盈余公共场有积 168,356,747.04 168,356,747.04
未分派增强 918,160,301.91 1,066,173,147.69
有物合法常客的结会诊 13,540,581,355.01 13,688,594,200.79
过失接近与有物合法常客的 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
3、兼并增强表
单位:元
一则 比较期发行额 后期款项
一、营业一般收益 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
在家:营业收益 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
利钱收益
已赚附加费
经纪业及佣钱收益
二、营业总本钱 2,419,071,616.79 2,707,599,803.98
在家:营业本钱 1,812,544,503.58 2,163,324,422.12
利钱张开
佣钱和佣钱费
退保金
补偿费净数
管保契约预订或保存的撤回
净数
保单退职金张开
分附加费
营业税金及附加 18,242,071.40 19,208,236.01
使好卖费 224,321,812.04 161,225,044.79
管理费 378,138,162.49 286,869,906.94
财务费 -48,280,606.25 38,010,607.40
资产减值消融 34,105,673.53 38,961,586.72
加:公允费代替物进项(遗失) -225,
未能填写-
投资额进项(遗失) 39,707,085 39,695,937.26
数字填写
在家:合资与合资 -364,771.93 1,573,361.93
基址图投资额进项
汇兑进项(遗失)
填写清单
三、营业增强(遗失以“-”数字填写 1,561,882.65 149,866,873.54
加:营业外收益 615,387,648.38 80,657,632.93
在家:非开枪资金完成 405,682.74 82,357.68
腰槽
减:营业外张开 7,244,025.93 4,472,291.25
在家:非开枪资金完成 891,421.32 383,485.38
消融
四、增强接近(全损) 609,705, 226,052,215.22
数字填写
减:所得征收费 116,926, 68,505,594.93
五、净增强(净遗失以“-”数字填写 492,778,828.80 157,546,620.29
归属于总公司有物的净增强 441,947, 121,473,376.58

多数同伴利弊得失 50,831,527.92 36,073,243.71
六、否则连锁商店所得纳税后净数 -816,336.70 -625,260.55
总公司有物的否则连锁商店物主身份 -816,336.70 -625,260.55
纳税后净收益
(1)后来不克不及一部类或损坏。
否则连锁商店效益
1。义演于重行计量设置
基址图净过失或净资产的代替物
2。公平合理的事法下的投资额
否则单位不克不及重行类别为利弊得失。
收益分享
(二)后来将类别为利弊得失。 -816,336.70 -625,260.55
的否则连锁商店进项
1。公平合理的事法下的投资额
后来单位将重行类别为利弊得失。
综收益分享
2。可供售的堆积事情资产
公允费代替物利弊得失
三。有钱人至长成投资额
可供售堆积事情资产的利弊得失类别
4。现钞流动量对冲利弊得失
的无效一份遗产
5。外汇决算表替换 -816,336.70 -625,260.55
围绕
6。否则
否则多数同伴的连锁商店进项
纳税后净数
七、连锁商店收益接近 491,962,492.10 156,921,359.74
总公司有物的连锁商店物主身份 441,130,964.18 120,848,116.03
进项接近
归属于多数同伴的兼并进项 50,831,527.92 36,073,243.71
接近
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.14 0.04
(二)每股摊薄进项 0.14 0.04
同一事物时间基址图兼并的同一事物把持,兼并前的兼并方净增强为:元,合营各参与人实施的净增强为:元。
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
4、总公司增强表
单位:元
一则 比较期发行额 后期款项
一、营业收益 890,853,752.06 817,802,081.53
减:营业本钱 635,981,597.32 563,505,422.89
营业税金及附加 4,718,585.37 4,600,107.60
使好卖费 77,597,290.43 74,844,634.48
管理费 90,123,738.23 75,664,880.69
财务费 -41,482,431.20 12,576,042.56
资产减值消融 17,762,432.43 33,951,583.16
加:公允费代替物进项(遗失)
未能填写-
投资额进项(遗失) 82,800,186.22 84,078,185.68
数字填写
在家:合资与合资 -2,971,590.89 -1,378,997.57
基址图投资额进项
二、营业增强(遗失)用-号。 188,952,720 136,737,595.83
列)
加:营业外收益 4,604,181.36 1,280,313.05
在家:非开枪资金完成
腰槽
减:营业外张开 903,934.29 1,837,199.25
在家:非开枪资金完成 39,506.40 22,932.58
消融
三、增强接近(全损) 192,652,972.77 136,180,709.63
数字填写
减:所得征收费 14,884,350.75 15,461,414.44
四、净增强(净遗失)与-号。 177,768,622.02 120,719,
列)
五、否则连锁商店所得纳税后净数
(1)后来不克不及一部类或损坏。
否则连锁商店效益
1。义演于重行计量设置
基址图净过失或净资产的代替物
2。公平合理的事法下的投资额
单位不克不及分为利弊得失。
综收益分享
(二)后来将类别为利弊得失。
的否则连锁商店进项
1。公平合理的事法下的投资额
单位将分为利弊得失后来。
他综收益分享
2。可供售的堆积事情资产
公允费代替物利弊得失
三。有钱人至长成投资额
可供售堆积事情资产的利弊得失类别
4。现钞流动量对冲利弊得失
的无效一份遗产
5。外汇决算表替换
围绕
6。否则
六、连锁商店收益接近 177,768,622.02 120,719,
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
5、兼并现钞流动量表
单位:元
一则 比较期发行额 后期款项
一、经纪使有生气现钞流动量:
使好卖商品、服务业接纳 2,760,325,103.44 2,435,316,517.03
现钞
客户存款和堆积同性存款
净增强额
央行信誉净增强额
向否则堆积事情机构吐艳资产
净增强额
原管保契约附加费的由受话人付费的
的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和投资额基金净增

完成按公允费计量,并对其费停止计量。
代替物比较期利弊得失记载的堆积事情资产
净增强额
由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱
现钞
净资金净增强
基址图购回资金净增额
收到的征收费修复 6,345,9 1,685,436.25
否则互插事情使有生气已收到。 505,554,113.59 130,065,548.07
的现钞
经纪使有生气现钞流入 3,272,225,076.42 2,567,067,501.35
采购商品、劳务补偿 2,058,381,439.71 1,595,037,956.37
现钞
客户信誉和垫款净增额
中央堆积与堆积间惩罚
净增强额
原管保契约惩罚的惩罚
的现钞
惩罚利钱、佣钱和佣钱
现钞
现钞惩罚策略性退职金
工人工钱 452,877,638.62 301,180,471.10
付的现钞
惩罚的各项征收费 209,267,668.60 215,013,748.75
否则事情使有生气的惩罚 386,149,839.56 161,216,741.77
的现钞
经纪使有生气现钞开枪小计 3,106,676,586.49 2,272,448,917.99
经纪使有生气现钞流动量净数 165,548,489.93 294,618,583.36
二、投资额使有生气现钞流动量:
投资额回收现钞 1,015,400,00 42,820,581.51
推进投资额进项收到的现钞 36,068,030.95 6,239,235.48
完成固定资产、无形资产及 10,187,208.32 78,252.03
否则现世的资产叫回来的现钞净数
完成分店及否则营业单 131,250,00
位收到的现钞净数
收到否则与投资额使有生气使担忧 232,147,386.90 80,670,
的现钞
投资额使有生气现钞流入小计 1,293,802,626.17 261,058,124.58
固定资产换得与开发、无形资产及 997,971,324.74 573,229,623.02
否则现世的资产惩罚的现钞
投资额惩罚现钞 103,750,00 2,531,000,00
质押信誉净增额
收买分店及否则事情花样 38,948,
现钞净数惩罚
否则与投资额使担忧的使有生气 11,914,296.40 2,550,00
的现钞
投资额使有生气现钞流动量 1,113,635,62 3,145,727,904.36
投资额使有生气现钞流动量净数 180,167,005.03 -2,884,669,779.78
三、筹资使有生气发作的现钞流动量:
投资额收到的现钞 141,780,00 3,617,627,60
在家:分店吸取多数同伴。 141,780,00 3,617,627,60
投资额收到的现钞
推进专款收到的现钞 91,044.80 241,130,00
从联系发行的现钞
否则互插融资使有生气已收到。 125,459,714.90 89,900,
的现钞
融资使有生气现钞流入 267,330,759.70 3,948,658,116.60
还债婚约惩罚的现钞 129,348,465.47 521,721,256.62
分派分派金、增强或利钱惩罚 61,156,798.69 67,087,692.29
惩罚的现钞
在家:分店惩罚小量库存。 20,531,562.03 17,676,449.49
东边分派金、增强
否则与筹资使有生气使担忧的特殊基金管理机构 30,431, 346,534,
的现钞
筹资使有生气现钞流动量 220,936,912.16 935,343,435.11
筹资使有生气发作的净现钞流动量 46,393,847.54 3,013,314,681.49
四、汇率代替物对现钞和现钞相参与物的情绪反应 98,117 -352,517.33
事物的情绪反应
五、现钞及现钞相当物净增强额 392,207,458.27 422,910,967.74
加:期窥视钞及现钞相当物 6,504,260,855.37 667,218,853.10
剩余财产的
六、末端的现钞和现钞相当物剩余财产的 6,896,468,313.64 1,090,129,820.84
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
6、总公司现钞流动量表
单位:元
一则 比较期发行额 后期款项
一、经纪使有生气现钞流动量:
使好卖商品、服务业接纳 936,027,630.12 683,437,637.14
现钞
收到的征收费修复 90,00
否则互插事情使有生气已收到。 59,266,936.34 94,579,500.38
的现钞
经纪使有生气现钞流入 995,294,566.46 778,107,137.52
采购商品、劳务补偿 435,159,550.87 242,898,435.63
现钞
工人工钱 114,273,304.08 98,533,353.25
付的现钞
惩罚的各项征收费 92,288,717.79 60,818,298.07
否则事情使有生气的惩罚 62,314,180.99 57,692,947.25
的现钞
经纪使有生气现钞开枪小计 704,035,753.73 459,943,034.20
经纪使有生气现钞流动量净数 291,258,812.73 318,164,103.32
二、投资额使有生气现钞流动量:
投资额回收现钞 12,250,00
推进投资额进项收到的现钞 81,535,459.33 85,457,183.25
完成固定资产、无形资产及 2,
否则现世的资产叫回来的现钞净数
完成分店及否则营业单 131,250,00
位收到的现钞净数
收到否则与投资额使有生气使担忧
的现钞
投资额使有生气现钞流入小计 93,788,192.33 216,707,183.25
固定资产换得与开发、无形资产及 9,496,711.17 2,810,877.60
否则现世的资产惩罚的现钞
投资额惩罚现钞 96,000,00 500,00
收买分店及否则事情花样
现钞净数惩罚
否则与投资额使担忧的使有生气 1,600,000,00 1,929,483.40
的现钞
投资额使有生气现钞流动量 1,705,496,711.17 5,240,36
投资额使有生气现钞流动量净数 -1,611,708,518.84 211,466,822.25
三、筹资使有生气发作的现钞流动量:
投资额收到的现钞
推进专款收到的现钞 91,044.80 60,000,00
从联系发行的现钞
否则互插融资使有生气已收到。 112,058,730.38 632,478,128.56
的现钞
融资使有生气现钞流入 112,149,775.18 692,478,128.56
还债婚约惩罚的现钞 69,836,283.73 214,395,602.70
分派分派金、增强或利钱惩罚 34,194,803.56 39,999,914.47
惩罚的现钞
否则与筹资使有生气使担忧的特殊基金管理机构 3,140,00 568,551,679.52
的现钞
筹资使有生气现钞流动量 107,171,087.29 822,947,196.69
筹资使有生气发作的净现钞流动量 4,978,687.89 -130,469,068.13
四、汇率代替物对现钞和现钞相参与物的情绪反应 -64,001.92 -664,528
事物的情绪反应
五、现钞及现钞相当物净增强额 -1,315,535,020.14 398,497,331.66
加:期窥视钞及现钞相当物 4,481,793,482.35 151,280,002.49
剩余财产的
六、末端的现钞和现钞相当物剩余财产的 3,166,258,462.21 549,777,334.15
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
7、拥有企业者合法常客的连锁商店代替物表
比较期款项
单位:元
比较期
总公司有物的有 有
多数
一则 否则合法常客的器 否则 普通 未分 者权
资金 减:库 专项 盈余 同伴
树干 基本的无期限的 连锁商店 风险 配利 益合
否则 公积金 存股 喧闹地区 公积金 合法常客的
股债 进项 预备润 计
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
一、去岁年末 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
加:说政
策变换
后期
滑脱修正
同一事物
把持下的基址图集成

否则
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
二、往年年首 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
三、这样增强或增加的时间 116,16121,07236,42
-816,3
动量(增加) 5,833. 9,965. 9,462.
36.70
“-”数字填写 08 89 27
441,9450,831491,96
(1)连锁商店进项 -816,3 7,300. ,527.9 2,492.
接近 36.70 88 2 10
90,78090,780
(二)拥有企业者投资额 , ,
资金进入与增加 0 0
90,78090,780
1。同伴的入伙 , ,
权益股 0 0
2。否则合法常客的靠工资为生的人
坚持器输出
资金
三。库存惩罚
有物合法常客的
的款项
4。否则
-325,7 -20,53 -346,3
(三)增强分派 81,467 1,
.80 03 .83
1。盈余盈余

2。使滴下普通风。
风风险预备
-325,7 -20,53 -346,3
三。拥有企业者对(或) 81,467 1,
同伴分派 .80 03 .83
4。否则
(四)拥有企业者的常客的
待在家里的承载
1。资金让
增强资金(或自有资本)
本)
2。剩余财产盈余转变
增强资金(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
供给消融
4。否则
(五)特殊喧闹地区
1。电流级使滴下
2。应用这样问题
(六)否则
3,257 5,937, 178,80 1,618,404,6811,393
四、这一时间的完毕 ,814, -3,416,
123,11 1,352. 015,46 3,421. ,021,5
额 678.0 460.45
0.04 36 4.58 79 66.32
0
前某年级的学生的款额
单位:元
前期
总公司有物的有 有
多数
一则 否则合法常客的器 否则 普通 未分 者权
资金 减:库 专项 盈余 同伴
树干 连锁商店 风险 配利 益合
基本的无期限的 否则 公积金 存股 喧闹地区 公积金 合法常客的
进项 预备润 计
股债
487,9 178,51 126,74 1,050,320,31 2,163,
一、去岁年末 -147,7
80,00 0,050. 8,985. 175,59 2,762.579,61
额 77.95
21 96 2.89 38 3.49
加:说政
策变换
后期
滑脱修正
同一事物
把持下的基址图集成

598,90 17,38649,723674,91
8,907,
否则 0,670. ,581.6 ,287.2 8,271.
732.45
56 4 4 89
487,9 777,41 135,65 1,067,370,03 2,838,
二、往年年首 -147,7
80,00 0,720. 6,718. 562,17 6,049.497,88
额 77.95
77 41 4.53 62 5.38
三、这样增强或增加的时间 3,600, 121,4761,913 3,782,
-625,2
动量(增加) 147,60 3,376. ,759.0909,47
60.55
“-”数字填写 58 1 5.04
121,4736,073156,92
(1)连锁商店进项 -625,2 3,376. ,243.7 1,359.
接近 60.55 58 1 74
3,600, 43,516 3,643,
(二)拥有企业者投资额 147,60 ,
资金进入与增加 9 4.79
17,48017,480
1。同伴的入伙 , ,
权益股 0 0
2。否则合法常客的靠工资为生的人
坚持器输出
资金
三。库存惩罚
有物合法常客的
的款项
3,600, 26,036 3,626,
4。否则 147,60 ,964.7184,56
9 4.79
-17,67 -17,67
(三)增强分派 6,449. 6,449.
49 49
1。盈余盈余

2。使滴下普通风。
风风险预备
-17,67 -17,67
三。拥有企业者对(或) 6,449. 6,449.
同伴分派 49 49
4。否则
(四)拥有企业者的常客的
待在家里的承载
1。资金让
增强资金(或自有资本)
本)
2。剩余财产盈余转变
增强资金(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
供给消融
4。否则
(五)特殊喧闹地区
1。电流级使滴下
2。应用这样问题
(六)否则
487,9 4,377, 135,65 1,189,431,94 6,621,
四、这一时间的完毕 -773,0
80,00 558,32 6,718. 035,55 9,808.407,36
额 38.50
41 1.11 63 0.42
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
8、拥有企业者合法常客的代替物表
比较期款项
单位:元
比较期
否则合法常客的器 未分 有物
一则 资金公减:否则连锁商店库存 专项储 盈余公共场有
树干 基本的 电烫发 配利 合法常客的使结合
否则 积 股 收益报偿 积
股 债 润 计
3,257,8 1,066, 13,688,
一、去岁年末 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
加:说政
策变换
后期
滑脱修正
否则
3,257,8 1,066, 13,688,
二、往年年首 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
三、这样增强或增加的时间 -148,0 -148,01
动量(增加) 12,845 2,
“-”数字填写 .78 8
177,76
(1)连锁商店进项 177,768
8,622.
接近 ,622.02
02
(二)拥有企业者投资额
资金进入与增加
1。同伴的入伙
权益股
2。否则合法常客的靠工资为生的人
坚持器输出
资金
三。库存惩罚
有物合法常客的
的款项
4。否则
-325,7 -325,78
(三)增强分派 81,467 1,467.8
.80 0
1。盈余盈余

2。拥有企业者对(或)
同伴分派
三。否则
(四)拥有企业者的常客的
待在家里的承载
1。资金让
增强资金(或自有资本)
本)
2。剩余财产盈余转变
增强资金(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
供给消融
4。否则
(五)特殊喧闹地区
1。电流级使滴下
2。应用这样问题
(六)否则
3,257,8 918,16 13,540,
四、这一时间的完毕 9,196,24 168,356,
14,678. 0,301.581,355
额 9,628.06 747.04
00 91 .01
前某年级的学生的款额
单位:元
前期
否则合法常客的器 未分 有物
一则 资金公减:否则连锁商店库存 专项储 盈余公共场有
树干 基本的 电烫发 配利 合法常客的使结合
否则 积 股 收益报偿 积
股 债 润 计
487,98 710,21 1,554,1
一、去岁年末 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
加:说政
策变换
后期
滑脱修正
否则
487,98 710,21 1,554,1
二、往年年首 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
三、这样增强或增加的时间 120,71120,719
动量(增加) 9,295. ,
“-”数字填写 19
120,71
(1)连锁商店进项 120,719
9,295.
接近 ,
19
(二)拥有企业者投资额
资金进入与增加
1。同伴的入伙
权益股
2。否则合法常客的靠工资为生的人
坚持器输出
资金
三。库存惩罚
有物合法常客的
的款项
4。否则
(三)增强分派
1。盈余盈余

2。拥有企业者对(或)
同伴分派
三。否则
(四)拥有企业者的常客的
待在家里的承载
1。资金让
增强资金(或自有资本)
本)
2。剩余财产盈余转变
增强资金(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
供给消融
4。否则
(五)特殊喧闹地区
1。电流级使滴下
2。应用这样问题
(六)否则
487,98 830,93 1,674,9
四、这一时间的完毕 235,326, 120,673,
0, 7,167. 16,624.
额 296.65 160.87
0 41 93
法定代理人:徐观菊 主管说任务的主管人:徐观菊 说机构主管人:杨万清
三、公司根本局面
浙江传化库存股份有限的事物公司(以下简化公司或本公司)系经浙江省人民政府基址图上市任务领导小组浙上市[2001]40号文认可,原杭州川华焦化类股份有限的事物公司,在浙江工商行政部门管理局留下印象,总店设在西湖。公司现有钱人一致社会信誉编码为91330000609301348W的营业执照,留下印象资金3,257,814,元,库存接近3,257,814,678股(每股1元)。在家,传阅股A股使好卖需要量有限的事物2,845,001,584股;极大的售需要量下传阅股A股412,813,094股。该公司自有资本于6月29日在深圳股票市所上市,。
我公司是一优良的工业界有组织的工作服务业行业。。经纪见识:危急化学品不行发行使好卖。。无机矽化合物和无机氟纤细的化学品(不含危急品)、表面活性剂、纺织印染助剂、石油和生料生孩子、产生效果、使好卖,酊剂的使好卖(不含危急化学品),进出口事情(详见对外贸易联合工作有组织的)。依法称许的一则,经使担忧部门认可,事情使有生气可为C。
决算表由532公司说。。
公司将转发有组织的工作集团股份有限的事物公司(以下简化A)、杭州传化化学品股份有限的事物公司(以下简化传化化学品公司)和浙江传化合成材料股份有限的事物公司(以下简化传化合成材料公司)等63家分店使开始生效比较期兼并决算表见识,局面详见本决算表脚注兼并见识的变换和在否则主震相击中要害合法常客的之阐明。
四、决算表的汇编根底
1、汇编根底
本公司决算表以持续经纪为汇编根底。
2、持续经纪
本公司不存在致使对说末端的起12个月内的持续经纪万一发作有重大意义的恶心的事项或局面。
五、要紧说策略性和说预算书
详细说策略性和说预算书:
要紧提词:阵地现实生孩子经纪的点、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、收益认同和否则市或事项停止使具有特性说处置。
1、契合基址图说基础的公告
公司决算表契合公司的必要需要量,真实、片面反折公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流动量的要旨。
2、说次
政府财政年度为1月1日至12月31日。。
3、营业时期
而且现实业要不是,公司的事情时期绝对较短。,资产开枪性类别规范12个月。现实行业的经济的的新闻时期源自现实开拓,通常超越12个月。,详细时期是阵地开拓一则决定的。,并将其事情时期作为资产和利啤酒开枪性的规范。
4、记账标准钱币
人民币是记账标准钱币。。
5、同一事物把持下和非同一事物把持下的基址图集成并的说处置方式
1.同一事物把持下的基址图集成并的说处置方式
基址图并购击中要害公司资产与过失,兼并决算表中兼并方的贴纸费。公司依照被兼并方有物合法常客的在终极把持方兼并决算表击中要害贴纸费街市占有率与惩罚的兼并对价贴纸费或发行库存面值接近的围绕,资金公积金金装束;资金过剩是不敷的。,装束保存进项。
2.非同一事物把持下的基址图集成并的说处置方式
公司在采购日对兼并本钱大于兼并中推进的被采购方可歧视净资产公允费街市占有率的围绕,认同为信誉;成功实现的事兼并本钱决不兼并中推进的被采购方可歧视净资产公允费街市占有率,最好者,被收买方的可歧视资产。、过失和能够的过失的公允费及其计量,复核后的兼并本钱仍在水下F的街市占有率。,眼前增强和遗失的差别。。
6、兼并决算表编制方式
总公司将有分店兼并在其把持少于。。兼并决算表是以决算表为根底的。,阵地否则互插要旨,总公司依照《基址图说基础》编制。
7、现钞和现钞相当物的决定基础
现钞流动量表中显示的现钞是指现钞和存款。现钞相当物是指基址图有钱人的娇小的。、强开枪性、迅速地替换为已知款项的现钞。、费代替物风险小的投资额。
8、外汇事情和外汇日记折算
1。外汇被改变事情
外汇市初步认同。,因为一出示就汇率的相近汇率替换。财务状况表日,外汇钱币一则按一出示就汇率换算。,汇率差别辩论的汇率差别,除资金化需要量使担忧的资金资产外,形形色色的,编号比较期利弊得失;按历史本钱计量的外汇非钱币一则是静电的。,不更改人民币款项;外汇按公允费计量的非钱币一则,公允费用于决定当天的一出示就汇率。,差别包罗在今天利弊得失或否则了解中。。
2。外汇决算表替换
财务状况表击中要害资产和过失一则,财务状况表日一出示就汇率换算;有物合法常客的一则除“未分派增强”一则外,否则一则在市日的一出示就汇率替换。;利弊得失表击中要害利弊得失一则,因为市一出示就诞辰率的相近汇率替换。从上述的C发作的外汇决算表的换算,否则连锁商店效益说。
9、堆积事情器
1。堆积事情资产和堆积事情过失类别
堆积事情资产在初始ID时分为四类:公允费计量计量比较期利弊得失记载的堆积事情资产(包罗市性堆积事情资产和在初始认同时标明为公允费计量计量比较期利弊得失记载的堆积事情资产)、有钱人至长成投资额、信誉和应收票据特殊基金管理机构、可供售堆积事情资产。
堆积事情过失分为以下两类:公允费计量计量比较期利弊得失击中要害堆积事情过失(包罗市性堆积事情过失和在初始认同时标明为公允费计量计量比较期利弊得失击中要害堆积事情过失)、否则堆积事情过失。
2。堆积事情资产和堆积事情过失的认同、音栓歧视的测方式和需要量
当公司发作堆积事情器和约的参与人时,认同堆积事情资产或堆积事情过失。堆积事情资产的初步认同
堆积事情过失时,依照公允费计量;在流行中的公允费计量计量比较期利弊得失记载的堆积事情资产和堆积事情过失,互插市费直线编号比较期增强和遗失。;否则堆积事情资产或堆积事情过失,互插市费克制在初始认同款项中。。
公司按一致工具后续堆积事情资产计量,不结论未来的能够有的事的市费。,除跟随局面外:(1)应用EffE有钱人长成投资额、信誉和应收票据款,分期偿还本钱计量;(2)在使有生气街市中未被援用的合法常客的器的投资额,衍生堆积事情器资产及与合法常客的器挂钩的衍生堆积事情资产,依照本钱计量。
公司采取现实货币利率法。,因为分期偿还本钱的财务过失后续计量,除跟随局面外:(1)公允费计量计量比较期利弊得失击中要害堆积事情过失,依照公允费计量,而且不结论未来的能够有的事的市本钱。;(2)使有生气街市无求婚。、公允费不克不及真实可信的计量的合法常客的器挂钩并须经过交付该合法常客的器结算的衍生堆积事情过失,依照本钱计量;(3)不属于标明为公允费计量计量比较期利弊得失击中要害堆积事情过失的财务保证人和约,或缺勤标明为公允费计量计量编号比较期利弊得失并将以在水下街市货币利率信誉的信誉接受,初步认同后,依照H停止测。:1)依照《基址图说基础第13号——或有事项》决定的款项;2)初始认同款项结论依照《基址图说基础第14号——收益》的基础决定的积聚分期偿还额后的剩余财产的。
堆积事情资产公允费代替物辩论的利弊得失,而且套期保值外,,阵地跟随方式:(1)公允费计量计量比较期利弊得失记载的堆积事情资产公允费代替物辩论的利弊得失,公允费代替物的说处置;在资产有钱人次所推进的利钱或现钞分派金,认同为投资额进项;完成时,现实收到的款项与初次入帐的围绕,同时装束公允费代替物进项。(2)可供售堆积事情资产的公允费代替物否则连锁商店效益说;按无效货币利率法计算利钱,编号投资额进项;售合法常客的器的现钞分派金,于被投资额单位宣布发给分派金时编号投资额进项;完成时,将现实收到的款项与贴纸费结论原直线否则连锁商店效益说的公允费代替物累计额晚年的的围绕认同为投资额进项。
当由受话人付费的某项堆积事情资产现钞流动量的和约常客的已音栓或该堆积事情资产有上近乎局部风险和补偿已转变时,堆积事情资产被音栓。;当堆积事情过失的今天工作是完整或一份遗产时,堆积事情过失的实质性的音栓或许一份遗产音栓。。
三。堆积事情资产转变的认同秉承和计量方式
该公司已让了近乎局部风险和报偿的有,堆积事情资产被音栓。;近乎保存了堆积事情资产局部有风险和报偿。,持续认同让的堆积事情资产,并
认同收到的作为堆积事情过失的思索。。公司既未让也未保存近乎局部风险和消融。,使杰出处置以下局面:(1)保持对堆积事情资产的把持。,堆积事情资产被音栓。;(2)不保持对堆积事情资产的把持。,阵地康提的见识决定互插的堆积事情资产,并据此认同互插过失。。
堆积事情资产的所有的让使满意了泰敏的需要量。,以下两种款项的围绕应记载在库伦:(1)让的堆积事情资产贴纸费;(2)让的关心事项,与原直线计有物合法常客的的公允费代替物累计额积和。堆积事情资产一份遗产让使满意音栓需要量,已让堆积事情资产的贴纸费。,在音栓认同一份遗产和非音栓一份遗产当中。,按绝对公允费共用,并以下两种款项的围绕应记载在库伦:(1)音栓认同一份遗产的贴纸费。;(2)一份遗产音栓认同的思索,与原直线计有物合法常客的的公允费代替物累计额中对应音栓认同一份遗产的款项积和。
4。决定堆积事情资产和堆积事情过失的公允费
公司采取在今天局面下一套外衣而且有十足可应用创纪录的和否则要旨支撑的估值技术决定互插堆积事情资产和堆积事情过失的公允费。公司将估值技术应用的输出值分以下层级,并顺序应用它们。:(1)最好者安排输出值是在计量日能推进的同样地资产或过失在使有生气街市上近乎不装束的企图;
(2)另外的安排输出值是除最好者安排输出值外互插资产或过失直线或直接可值夜的输出值,包罗:使有生气街市中类比资产或过失的企图;不使有生气街市中同样地或相像性资产或过失的企图;除行市超过的否则可值夜输出值,如常客招标诉讼程序中可值夜到的货币利率和进项率角部;输出值,如街市使合法化等。;
(3)第三产程输出值是互插的不行评论的输出值。,包罗不克不及直线值夜或不克不及停止的货币利率、自有资本动摇率、基址图兼并中保持婚约的未来的现钞流动量、应用本身的创纪录的停止财务预测。。
5。堆积事情资产减值预备及减值预备方式
(1)财务状况表日对公允费计量计量比较期利弊得失记载的堆积事情资产超过的堆积事情资产的贴纸费停止反省,成功实现的事有成立证词喻堆积事情资产受损。,减值预备。
(2)从有钱人到老年的投资额、信誉和应收票据款,率先别离独唱的资产的堆积事情资产。,仅赔偿金测得成功实现的事;对独唱的款项不明显的堆积事情资产,可以仅赔偿金测得成功实现的事,或克制类比CR的堆积事情资产结成击中要害减值测得成功实现的事;独立测得成功实现的事未受伤害的堆积事情资产,包罗堆积事情资产,包罗类比CRE的堆积事情资产结成击中要害减值测得成功实现的事。实验成功实现的事喻,它已受到伤害。,贴纸费高于过早地考虑一件事的未来的现钞流动量。
认可减值消融。
(3)可供售的堆积事情资产
1)喻可供售婚约器投资额发作减值的成立证词包罗:
婚约人有严肃的的政府财政折磨。;
2。婚约人违背了和约条款。,成功实现的事惩罚利钱或基金,退婚或延误的。;
(3)思索经济的或法度元素。,向有经济的折磨的婚约人投降;
(4)婚约人能够彻底失败或停止否则堆积事情重组。;
鉴于婚约人的次要财务折磨,婚约器无法在使有生气的街市上持续市。;
否则喻婚约器使好卖受损的包围。。
2)喻可供售合法常客的器投资额发作减值的成立证词包罗合法常客的器投资额的公允费发作严肃的或非暂时性下跌,投资额单位经纪的技术。、街市、经济的或法度机遇的有重大意义的不顺代替物能够使之发作能够。。
在财务状况表日,公司对使好卖停止独立反省。。按公允费计量的投资额器,若其于财务状况表日的公允费在水下其本钱超越50%(含50%)或在水下其本钱音延超越12个月(含12个月)的,这喻它先前受损。;若其于财务状况表日的公允费在水下其本钱超越20%(含20%)但还没有手脚能够到的范围50%的,或少于6个月(包罗6个月)的本钱音延,B,公司将思索否则互插元素。,譬如价钱动摇等。,决定股权投资额假设受损。。按本钱计量的合法常客的器投资额,公司连锁商店思索被投资额单位经纪所处的技术、街市、经济的或法度机遇等假设发作有重大意义的不顺代替物,决定合法常客的器假设受损。。
便于使用的公允费计量的便于使用的堆积事情资产减值,原直线否则连锁商店效益说的因公允费下来产生的累计消融作出转出并编号减值消融。对已认同减值消融的可供售婚约器投资额,在此次,公允费增长,成立地关涉事项。,原认同的减值消融应转变回C。对已认同减值消融的便于使用的合法常客的器的投资额,期后公允费上升直线否则连锁商店效益说。
按本钱计量售合法常客的器的消融,合法常客的器投资额的贴纸费。,与依照类比堆积事情资产事先街市进项率对未来的现钞流动量折现决定的现在价值当中的围绕,认同为减值遗失,编号比较期利弊得失,减值消融已欢迎认同。,回绝补偿。
10、应收票据特殊基金管理机构
(1)适于一人的款项有重大意义的并独立计提坏账预备的应收票据特殊基金管理机构
款项100万元从一边至另一边(含)且占应收票据特殊基金管理机构贴纸剩余财产的10%
单一钱币的根底或合计规范。 从一边至另一边款项,或适于一人的款项800万元从一边至另一边款项。
仅赔偿金测得成功实现的事,它眼前的现钞流在水下其今天费。
一种计算适于一人的款项和补充BA的方式 贴纸费与坏账预备的均衡。
(2)阵地结成法搜集坏账应收票据信誉
结成专门名称 坏账预备拨备
年纪结成 长大辨析法
结成中,应用年金辨析补充坏账预备:
推荐不一套外衣。
长大 应收票据信誉比率 否则应收票据信誉比率
1年以下(含1年) 6.00% 6.00%
1-2年 2% 2%
2-3年 4% 4%
3-4年 8% 8%
4-5年 8% 8%
5年从一边至另一边 10% 10%
结成中,剩余财产的部分法的坏账预备:
推荐不一套外衣。
结成中,否则坏账预备手腕。:
推荐不一套外衣。
(3)单一数额但不补充坏账的应收票据特殊基金管理机构
应收票据信誉未来的现钞流动量的现在价值与信誉风险
坏账适于一人的辩论 特点应收票据信誉结成的现钞流动量现在价值是
差别
仅赔偿金测得成功实现的事,它眼前的现钞流在水下其今天费。
坏账预备的计提方

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