2019年3月12日

嘉实薪金宝货币市场基金2018年第4季度报告

基金暂时代理的:嘉实基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司

基金托管人:中国1971国际受信托的使就职公司筑股份股份受宪法限制的公司

音色送出日期:2019年 1月 21天

嘉实薪金宝钱币 2018年第 4一节音色

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§1 要紧激励

基金暂时代理的的董事会和董事会保证不在虚伪、给误会的劝告性规则或伟大人物停止,

然后其质地的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同义务。。

中国1971国际受信托的使就职公司筑股份股份受宪法限制的公司基金托管人,依据THI的规则,于 2019年 1月 17天复习功课了音色。

中间的财务指标、净值体现和使就职结成音色等。,缺席误会的记载来确保评论的质地故障R。、给误会的劝告性规则或

者伟大人物停止。

基金主管接纳老实言而有信。、勤奋的义务道德基准与凑合着活下去与运用,但它不克不及保证地基吸引。。

基金的过来业绩绝不代表其未婚妻业绩。。使就职是有风险的,使就职者在做出使就职决定从前宜小心的读这本书。

资产招股阐明书。

本音色期内的财务通信还没有复核。。

本音色期自 2018年 10月 从1到 2018年 12月 31天。

§2 基金产生概述

基金缩写 嘉实薪金宝钱币

基金主加密 000618

基金运作形成图案 和约越过塑造

基金和约失效日期 2014年 4月 29天

音色期完毕时基金绝对的 19,957,645,份

使就职目的

争得基金资产、在易变的的按照,高耸逾越业绩的材料

动摇进项。

使就职谋略

依据微观有经济效益的指标(次要包罗:百货商店资金供求、利钱率程度与百货商店期望、

夸张率、GDP生长速度、钱币流动、失业率程度、国际百货商店利钱率

程度、汇率等。,决定平均水平废材公转(长/中/短)和衡量。

依据杂多的资产的易变的加标点于(次要包罗:平均水平每日市量、市合住、

机构使就职者持股、回购干杯归功于的定量等。,使就职结成中杂多的资产的使就职决策

衡量。

依据信誉评级和杂多的资产的保证明暗,使就职结成风险程度的决定。

表演材料 人民币纳税后利钱率

风险进项特点

该基金是一点钟钱币百货商店基金。,基金的风险和期望进项在下面有价证券的基金的风险和期望进项。、混

合型基金、建立互信关系型基金。

基金暂时代理的 嘉实基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司

基金托管人 中国1971国际受信托的使就职公司筑股份股份受宪法限制的公司

§3 次要财务指标与基金净体现

次要财务指标

单位:人民币元

次要财务指标 音色期(2018) 10月 1日 – 2018年 12月 31天)

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1。现阶段已使掉转船头。 166,054,688.47

2。现期净值利润率 166,054,688.47

3.按期的基金资产净值 19,957,645,

注:(1)现期已使掉转船头进项指基金现期利钱支出、使就职进项、休息支出(不含公允面值变更进项)

起飞互插费后的盈利,现期净值利润率加法运算公允面值C,由于左右基金募集

分期归还本钱法会计,因而,公允面值的变更为零。,现期净值利润率和现期净值利润率相当。;(2)

基金缺席稍微不得不人的开始使移近/收买或市F;(3)基金支出分派将在每日B上停止。。

基金净体现

.1 本音色期基金一份遗产净值进项率及其与声画同步表演材料进项率的比拟

阶段

净值进项率



净值进项率

基准绝对偏差Ⅱ。

功能比拟材料

准投资的收益

功能比拟材料

准屈从基准

准绝对偏差

①-③ ②-④

过来学期 0.0003% 0.0000% 0.6630% 0.0003%

.2 自基金和约失效以后基金累计一份遗产净值生长速度变更及其与声画同步表演材料

投资的收益起程比拟

图:嘉实薪金宝钱币基金累计净值进项率与声画同步表演材料进项率的历史走势除图

(2014年 4月 29天至 2018年 12月 31天)

注:依据基金和约和招股阐明书的使和谐一致,这笔资产自基金和约失效日期起 仓库栈构造6个月。,简沧时期

束时这笔资产的各项使就职衡量契合基金和约(十二(二)使就职广袤和(四)使就职限度局限)的顾虑使和谐一致。

§4 主管音色

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基金主管(基金主管组)简介

姓名 桩

基金基金主管

原版磁带截止时期

有价证券的从

业退休年龄

阐明

供职日期 离任日期

李进可以

这笔资产、嘉实袖珍的债债

券、嘉实居心钱币、理

金银财宝 7天建立互信关系、嘉实宝、

嘉实活期宝钱币、嘉实 1

个月理财建立互信关系、嘉实活

钱袋钱币、嘉实 3 个月

理财建立互信关系、嘉实快线货

币、嘉使掉转船头金宝钱币、

嘉实增益宝钱币、嘉实

按期宝 6个月理财建立互信关系、

嘉使掉转船头金添利钱币、嘉

实 6 个月理财建立互信关系基金

主管

2016年 1

月 28日

– 9年

曾任 Futex Trading

Ltd 提前地市员、北京的旧称

先锋提前地受宪法限制的义务公司

司课题员、构造受信托的基金

受宪法限制的建立互信关系市

员。2012年 八月分支机构

实基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司,

前建立互信关系市员,在职的

使移近有规律的支出事情

系短端 希腊字母的最早个字母战术批。

硕士课题生,CFA、具

基金资历。

万小喜

这笔资产、导致钱币、嘉

实宝、嘉实活期宝钱币、

收现钞钱袋钱币、嘉实 3

个月理财建立互信关系、嘉实快

线钱币、嘉使掉转船头金添利

钱币、嘉实 6 个月理财

建立互信关系基金主管

2017年 5

月 24日

– 18年

曾供职于中国1971农耕银

行黑龙江省扩大某人的兴趣及深

圳开展筑的国际业

务部,美国南方各州基金有规律的收

益部总监助手、首座宏

观课题员、美国南方各州现钞增

利基金主管,最早创业

有价证券的资产凑合着活下去总店

有规律的进项董事、给予总经

理,民生有价证券的资产凑合着活下去

助手校长兼首座给予官

课题部总主管,2013

年 febrero二月分支机构嘉实基金。

理股份受宪法限制的公司,在职的有规律的

支出事情零碎短端

alpha 谋略组组长,中

国国籍。

注:(1)给予代表行事或发言之权日期、开始日期是公司作出公报后的日期。;(2)有价证券的事情的意识与依赖植物集团分歧。

《职员资历条例》的顾虑规则。

说起音色期内基金信守制约的申诉

音色期内,这笔资产暂时代理的精确的遵照了《有价证券的法》、有价证券的使就职基金法及其补充法规、

《嘉实薪金宝钱币百货商店基金基金和约》和休息互插法规的规则,比照老实信誉、勤奋的清偿的

道德基准上凑合着活下去和运用基金资产,在精确的把持风险的按照,为基金不得不人追求最大证实。这笔资产

经营凑合着活下去契合顾虑法规和次要法规,不伤害基金一份遗产不得不人证实的行动。

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直接地交通特别申诉

4. 直接地交通身体的实现

音色期内,基金暂时代理的精确的给予证监会《有价证券的使就职基金凑合着活下去公司直接地市身体执行视图》和

公司内脏直接地市身体,使就职结成是由使就职凑合着活下去零碎孤独决定的。,获取使就职通信。、使就职

直接地的大吉大利来使整洁和实现使就职决策。;经过实现市直接地市规则、

精确的工序把持、持续技术改良,确保直接地交通道德基准的使掉转船头;经过 IT零碎和人工监控。

日常记录,在其凑合着活下去下直接地使移近拿使就职结成。。

4. 非常市行动的特别撰文

音色期内,这笔资产未产生非常市行动。

音色期基金使就职谋略及运作辨析

2018年 4一节,央行全阶第五音钱币策略生计可靠的中性,钱币百货商店进项率的动摇性辐合。,建立互信关系

百货商店利钱率全体下至。微观有经济效益的材料显示,4一节有经济效益的全体增长明显起程

几次国会等并发症所有物下至压力。,夸张程度轻微的,现实性使就职增长总体镇静下至,有规律的资产

使就职增长沦陷。,大批生产倾斜的,产业构造最优化。从国际视角,国际地区的治理冲、经贸摩

摩擦及休息并发症,油价动摇。,国际经济状况复杂多变的,不决定性正筹集。,夸张程度轻微的回落。

美联储于十febrero二月再次上调利钱率。,欧元区有经济效益的增长轻轻地慢下来。,失业岩层持续进步。,日本有经济效益的增长慢下来

趋稳,英国有经济效益的增长轻轻地慢下来。,夸张压力仍然在,发达政府钱币策略的结算是不分歧的。,美国金钱讲解的很

动量不再,新生百货商店的求导数,钱币降低的价值,人民币降低的价值压力放,交通摩擦将持续一段时期。

百货商店动摇的次要采石场。于此是你这么说的嘛!微观有经济效益的经济状况,央行更关怀钱币策略IMP的远见、针对性

柔韧性,可靠的的钱币策略生计中立。,适当的柔韧的,优质钱币供给主大门,使完成微观慎重的策略边框,

依据有经济效益的和百货商店运作,运用越过百货商店运作和杂多的引入器停止预整齐的。2018

年 10月,中国1971人民筑逐渐缩减广泛的商业筑、股份制商业筑、城市商业筑、乡间非县域商业筑

筑与外资筑人民币存款替补队员率 1个百分点。进入有些人基金将在到期归还。 4500

亿元 MLF,更多加强筑系统资产的动摇性,最优化商业筑和筑堤百货商店易变的构造。降准解说

放的增量资产约 7500亿元,次要用于筹集筑堤机构对中小建立的证实。、私人建立资产与引入型建立

采石场,助长有经济效益的引入、生机和扭伤生产率,加强内生有经济效益的增长动力,助长本质有经济效益的健康开展。12月 19

日夜里,央行公报,决定生产中期归功于帮助,依据筑堤机构,小微建立、私人建立归功于

增长制约,为他们供俗界的动摇的资产采石场。中国1971人民筑钱币策略手续费 2018一节第四次常务国会使突出

可靠的的钱币策略要尽量的注意适当的柔韧的,生计有理和充足的的易变的。,生计钱币相信规模和社会融资有理。

增长。未婚妻承认表里并发症交错的前景下,资产面在正视镇静的经济状况下,仍然在多重的不决定并发症。

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央行4一节未尾随美联储上调越过百货商店发动机的旋转、SLF利钱率和 最底下的利钱率。4一节隔夜筑事情

和 平均水平7天回购利钱率为 和 ,较 3一节平均值 和 垂直的。4一节建立互信关系百货商店

总投资的收益沦陷,4一节 1年期 10年期公债进项率在当年岁末逼近。 和 ,较 3一节末

和 0%急剧沦陷。4一节,相信义务百货商店受到了资金宽松和VA的鞭策。,进项率也尾随利钱率。,

颜料溶解液和高年级暗中的信誉利差辐合。4一节 1年老评级 短熔丝投资的收益 3一节末的 缩小

,声画同步颜料溶解液评级的 AA 级短熔线率来自某处 下至至 。相信失约率有所攀登。

况下,低评级信誉建立互信关系疲软的。。

18年 4一节,这笔资产秉持可靠的使就职道德基准,慎重的容易搬运,确保使就职结成有价证券是酋长义务。;可塑度配备

置逆回购、筑存款单、建立互信关系和筑同性存款,凑合着活下去现钞流量分派,确保使就职结成的充足的易变的;把持筑存款;

建立互信关系资产配备比率,结成生计中性持久,进项率人物简介平面经济状况下的使就职结成风险凑合着活下去;正告检查

选结成使就职个券,葡萄汁精确的把持相信风险,易被说服的运用短期杠杆。全体看,4一节这笔资产成

应尝试应对百货商店和规模动摇。,动摇的使就职体现,使掉转船头了有价证券性。、易变的和吸引目的,然后完全地使成群。

关键名列前茅构造绝对有价证券。,良好的可操作性和柔韧性。,诱惹下一阶段的百货商店大吉大利、生产有价证券证实使被安排好了良好的根底。

好根底。

基金在音色期内的体现

音色期基金一份遗产净值为 ,表演材料进项率为 。

音色期基金不得不量或基金资产净值预警

无。

§5 使就职结成音色

音色按期的基金资产结成

序号 文章 薪水(元) 基金总资产衡量

1 有规律的进项使就职 7,720,945,307.84 34.94

进入:建立互信关系 7,717,489,307.84 34.92

资产证实有价证券的 3,456,000.00 0.02

2 价格看涨而买入返售筑堤融资 999,956,749.93 2

进入:买断回购

价格看涨而买入返售筑堤融资

– –

3

筑存款结算支出

黄金盘存

13,085,755,892.32 59.21

4 休息资产 292,075, 1.32

5 计算出 22,098,733,411.37 100.00

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音色期建立互信关系回购融资

序号 文章 基金资产净值

1 音色期建立互信关系回购融资盈利

进入:买断回购融资 –

序号 文章 薪水(元)

基金资产净值

(%)

2 音色按期的建立互信关系回购融资盈利 2,126,551,450.15 10.66

进入:买断回购融资 – –

注:(1)音色期建立互信关系回购融资盈利为音色期内每日的融资盈利的计算出数,音色期建立互信关系回购

资盈利基金净资产额值的衡量为音色期内每日融资盈利基金资产净值的简略平均水平值。(2)

音色期内这笔资产每日建立互信关系正回购的资产盈利均未超越资产净值的 20%。

基金使就职结成的平均水平废材公转

5. 使就职结成平均水平废材期

文章 天数

音色按期的平均水平废材句号 108

音色期使就职结成的最大平均水平废材公转 111

音色期使就职结成的最小废材期 83

注:在音色句号,E的使就职结成的平均水平废材公转 120天。

5. 音色按期的平均水平废材句号散布衡量

序号 平均水平废材公转

每个时期的资产是基金的净资产。

面值衡量

各期义务与基金净资产之比

(%)

1 30天进入 22.39 10.66

进入:废材废材期超越

397天漂利钱率建立互信关系

– –

2 30天(含)- 60天 33.59 –

进入:废材废材期超越

397天漂利钱率建立互信关系

– –

3 60天(含)- 90天 15.07 –

进入:废材废材期超越

397天漂利钱率建立互信关系

– –

4 90天(含)- 120天 10.82 –

进入:废材废材期超越

397天漂利钱率建立互信关系

– –

5 120天(含)- 397天(包罗) 27.40 –

进入:废材废材期超越

397天漂利钱率建立互信关系

– –

计算出 109.27 10.66

5.4 音色期内使就职结成平均水平废材废材期超越 240天制约阐明

音色期内每个市日使就职结成平均水平废材存续期均未超越 240天。

音色按期的按建立互信关系拉紧混合物的建立互信关系使就职结成

序号 建立互信关系拉紧 分期归还本钱(元) 基金资产净值(%)

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1 政府建立互信关系 289,709,693.33 1.45

2 央行票据 – –

3 筑堤建立互信关系 760,696,487.69 3.81

进入:策略性筑堤债 760,696,487.69 3.81

4 建立建立互信关系 70,655,465.43 0.35

5 建立短期融资券 2,193,465,943.44 10.99

6 中期票据 251,203,914.89 1.26

7 同性存款单 4,151,757,803.06 20.80

8 休息 – –

9 计算出 7,717,489,307.84 38.67

10

废材废材期超越 397 天

的漂利钱率建立互信关系

– –

注:上表,附息建立互信关系的本钱袋罗建立互信关系面值和折溢价,折扣价格建立互信关系的本钱袋罗建立互信关系使就职本钱和内脏本钱。

在应收账户利钱。

音色按期的按摊余本钱基金资产净值规模排序的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系使就职明细

序号 建立互信关系加密 建立互信关系明确 建立互信关系数(张) 分期归还本钱(元)

基金净资产额

值衡量(%)

1 111803136 18农耕筑 CD136 11,000,000 1,094,417,898 5.48

2 011800908 18中石油 SCP001 7,000,000 700,850,620.50 3.51

3 111817244 18光大筑 CD244 7,000,000 689,933,144.07 3.46

4 111883497 18宁波筑 CD160 5,000,000 497,460,405.43 2.49

5 111806268 18交通筑 CD268 5,000,000 488,379,111.45 2.45

6 011800894 18华电股 SCP003 3,300,000 330,535,017.19 1.66

7 011801024 18大唐集 SCP005 3,000,000 300,889,191.17 1.51

8 111804086 18中国1971筑 CD086 3,000,000 298,533,703.74 1.50

9 111810604 18兴业银行筑 CD604 3,000,000 297,927,232.08 1.49

10 111810616 18兴业银行筑 CD616 3,000,000 297,665,548.82 1.49

5.7 “渐变限价”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的起程

文章 起程制约

音色期内起程度的模数在 (含)

间的次数

0

音色期内起程度的最高值

音色期内起程度的最底下的值

音色期内每个白天起程度的模数的简

单平均水平值

音色期内负起程度的模数经过努力到达某事物 %制约阐明

音色期内每个市日负起程度的模数均未经过努力到达某事物 %。

音色期内正起程度的模数经过努力到达某事物 制约阐明

音色期内每个市日正起程度的模数均未经过努力到达某事物 。

音色按期的按公允面值基金资产净值规模排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实有价证券的使就职

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明细

序号 有价证券的加密 有价证券的明确 定量(份) 公允面值(元) 基金资产净值

1 1889046 18交元 1A 3,600,000 3,456,000.00 0.02

注:音色按期的,这笔资产仅不得不是你这么说的嘛! 1资产证实有价证券的。

使就职结成音色正文

.1 基金估值方法综述

这笔资产采取有规律的一份遗产净值,基金一份遗产的净包装面值始终生计稳定性。 人民币元。

这笔资产估值采取摊余本钱法,即估值宾语以价格看涨而买入本钱列示,按票面利钱率或使和谐一致利钱率并思索其

价格看涨而买赶时髦的的溢价与折扣价格,在其废材原版磁带截止时期内平均水平分期归还,每日计提进项或花钱的东西。

.2 申诉这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片有价证券的的发行主部现期能否涌现被接管机关备案调

查,或在音色编制新来一年内受到越过罪名、处分的诉讼。很,还应对互插有价证券的

的使就职决策程序做出阐明

音色期内这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片有价证券的的发行主部未被接管机关备案考察,在本音色编制新来一

年内这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片有价证券的的发行主部未受到越过罪名、处分。

.3 休息资产形状

序号 明确 薪水(元)

1 存出往外舀水 799,983.01

2 应收账户有价证券的清算款 312,218.01

3 应收账户利钱 290,405,760.26

4 应收账户申购款 –

5 休息应收账户款 557,500.00

6 待摊费 –

7 休息 –

8 计算出 292,075,

§6 开敞式基金一份遗产变更

单位:份

音色结巴地说出初基金一份遗产绝对的 24,491,888,

音色期句号基金总申购一份遗产 19,153,441,

音色期句号基金总付赎金救人一份遗产 23,687,684,

音色期按期的基金一份遗产绝对的 19,957,645,

注:音色期句号基金总申购一份遗产含奖金再投。

§7 基金暂时代理的运用固有资产使就职这笔资产市明细

音色期内,基金暂时代理的未运用固有资产申购、付赎金救人或许商业这笔资产的基金一份遗产。

§8 备查论文内容

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备查论文内容

(1)中国1971证监会把关嘉实薪金宝钱币百货商店基金募集的论文;

(2)《嘉实薪金宝钱币百货商店基金基金和约》;

(3)《嘉实薪金宝钱币百货商店基金吸收某人为新成员阐明书》;

(4)《嘉实薪金宝钱币百货商店基金基金托管合同书》;

(5) 基金暂时代理的事情资历批件、营业执照;

(6) 音色期内嘉实薪金宝钱币百货商店基金公报的各项原版磁带。

安置场所

北京的旧称市立国门北大道 8号华润大厦 8层嘉实基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司

顾及方法

(1)封面查询:顾及时期为每白天 8:30-11:30,13:00-17:30。使就职者可收费顾及,也可

按净成本收买硬拷贝。

(2)网站查询:基金暂时代理的网址:

使就职者对本音色如有怀疑,可请教这笔资产暂时代理的嘉实基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司,请教电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@。

嘉实基金凑合着活下去股份受宪法限制的公司

2019年 1月 21天

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